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Conceptos explicados con claridad, sin promesas ni señales. Material educativo, no asesoría de inversión.
Market Profile en futuros: TPO, POC, Value Area e Initial Balance explicados con el reparto real de los tipos de día en 4.199 sesiones de ES.
Leer guía →Initial Balance explicado paso a paso: cómo se calcula el rango de la primera hora y qué muestran 5.226 roturas y 4.182 sesiones de ES sobre él.
Leer guía →Qué es el informe COT de la CFTC, qué grupos de participantes reporta, por qué los datos son del martes y salen el viernes, y los errores típicos al leerlo.
Leer guía →Value Area, POC, VAH y VAL explicados sin atajos, con 4.188 roturas del rango previo en ES para ver qué mide de verdad romper un extremo de ayer.
Leer guía →Qué es una base rate, por qué el tamaño de la muestra manda, qué es una celda degenerada y cómo comprobar si una estadística histórica sigue vigente.
Leer guía →Diferencia entre sesión regular y Globex en futuros de índices: liquidez, horarios y dónde se forman de verdad el máximo y el mínimo del día.
Leer guía →Qué es el open interest en futuros, en qué se diferencia del volumen y con qué frecuencia cada combinación de precio y OI aparece de verdad en el ES.
Leer guía →Qué es el gap de apertura en futuros de índices, cómo se mide contra el cierre regular previo y con qué frecuencia se rellena en ES, NQ, RTY, YM y NKD.
Leer guía →Cómo se calcula el tamaño de posición con el riesgo por operación, la distancia del stop y el valor del punto, y por qué el rango medio lo condiciona.
Leer guía →Qué día de la semana se mueve más el mercado: rango medio de ES, NQ, RTY, YM y NKD en 19.263 sesiones y por qué elegir día no es una ventaja.
Leer guía →A qué hora se forma el máximo del día en ES, NQ, GC y ZN: el reparto entre Asia, Londres y Nueva York sobre más de 4.000 sesiones por contrato.
Leer guía →ES vs NQ comparados con datos propios: rango medio en puntos y en dinero, relleno del gap en 4.072 y 4.099 sesiones y rotura del Initial Balance.
Leer guía →Estadísticas del Initial Balance en el E-mini Nasdaq-100: 4.929 roturas y 4.182 sesiones de NQ, con la asimetría entre romper el máximo y el mínimo.
Leer guía →Futuros de divisas de CME en datos propios: 15.963 roturas del rango previo y 16.035 sesiones de 6E, 6J, 6B y 6A, con su muestra y su periodo.
Leer guía →El mismo gap, medido igual en ES, NQ, RTY, YM y NKD: por tamaño, por día de la semana y en la apertura semanal. El Nikkei rellena bastante menos que el S&P, salvo cuando el gap es el del fin de semana.
Leer guía →Dónde cae el extremo diario en cinco índices, el oro y la curva completa del Tesoro, contrastado con lo que daría el azar. El tramo en que Londres y Nueva York se solapan se lleva tres o cuatro veces su parte.
Leer guía →Después de tres días seguidos en la misma dirección, el siguiente va igual el 48,1 % de las veces: igual al azar. Medido en 30 contratos de siete familias, con la misma definición y la muestra de cada uno a la vista.
Leer guía →El 70 % de romper el máximo de ayer es igual al azar: cualquier nivel a la misma distancia sobre la apertura da casi lo mismo (70,4 % frente a 69,8 %, n = 55.574). Lo explica la distancia que la sesión ya recorrió para llegar al nivel, no el nivel.
Leer guía →La sesión se queda dentro del rango del día anterior el 20,2 % de los lunes y entre el 13,5 % y el 15,2 % del resto de días. La diferencia está en tipos de interés y divisas; en energía y granos no aparece.
Leer guía →El máximo y el mínimo semanal caen sobre todo en lunes y viernes. Es justo lo que da el azar. Lo que no da el azar está en los índices: el máximo del ES cae en viernes el 37,7 % de las semanas.
Leer guía →En 360 combinaciones de mes y contrato, solo 9 se separan de lo normal en su propio contrato, menos de las 15 que daría el azar. De trece efectos de calendario clásicos, solo uno, en los bonos del Tesoro, pasa el control de descubrimientos falsos.
Leer guía →Empresa por empresa, qué permiten sobre bots y trading automatizado en la evaluación, la cuenta fondeada y la cuenta live, con la fuente oficial de cada regla. Comprobado el 7 de octubre de 2026.
Leer guía →Cuánto se agranda la primera hora del ES con cada dato, en cinco años de publicaciones, con su muestra y su control. Y lo que el dato no dice.
Leer guía →Qué hacen los futuros de bonos alrededor de las subastas del Tesoro de las 13:00 y los de divisas en la fijación de Londres: un patrón que desapareció y otro que es de tamaño, no de dirección.
Leer guía →Cuántos días antes del vencimiento pasa el volumen al contrato siguiente en el ES, el NQ, el oro, el petróleo, los bonos y el euro, medido en los rolls de los últimos cinco años.
Leer guía →La sesión regular del S&P 500 abre a las 9:30 de Nueva York. En tu reloj cambia hasta tres veces al año según el país: la tabla de España, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, con sus fechas.
Leer guía →Mejor día dividido por beneficio total: cómo se calcula la regla de consistencia en la evaluación, qué efecto tiene y qué porcentaje pide cada una de 20 firmas de futuros, con sus fuentes. Reglas revisadas en octubre de 2026.
Leer guía →Cada cifra de estas guías sale de nuestros propios datos
Las tablas que verás dentro llevan su muestra y su rango de fechas. Cómo se calculan y qué no miden está en la metodología; las herramientas que usan esos mismos cálculos, en funciones.